农业板块篇
财经知识的学习和应用需要长期的积累和实践。投资者们需要不断地更新自己的知识和技能,以应对不断变化的市场环境。接下来,羚云财经讲给大家讲解农业板块包括哪些的相关处理方法,希望可以帮到你。
在不同的时期内,各个板块还有概念都具有各自的涨跌原理,一些旧有的逻辑可能已无法适应当前的形势,而当下盛行的部分逻辑也未必能确保其长期有效。
市场存在着周期性的规律,同时也带有随机性特征,它在持续循环演进的过程中,不断涌现出新的信息与事件,使得逻辑基础也随之不断地发生改变。本篇笔记写于2023年上旬,其中的一些逻辑当下也依然有效
农业大家应该是既熟悉又陌生,熟悉是在成长过程中,我们跟随我们的父辈有比较多的机会接触到农业生产,但是随着城镇化和工业化推进,我们这代人参与社会生产活动后,又逐渐远离农业生产了,所以现在显得有些陌生了,但是作为一个农业大国,农业问题还是国家非常重视的内容,本期笔记依然是基于行业分支和商业模式来讲讲农业板块逻辑,耐心看完,或许会有所收获。
农业板块可以简单分为三个板块:种植业、畜牧业、渔业。
1. 种植业
这个行业简单概括就是搞粮食作物、经济作物栽培,龙头代表有隆平高科、农发种业、登海种业等;粮食作为每个人的生活必须品,关乎到国计民生的根本,所以这个行业的下游需求就是我们每个人每天都要吃饭;
在耕地还有人口总体变化不大,且育种栽培技术没有什么大突破的情况下,种植产出及消耗应该不会有大幅波动,影响较大的只能是老天爷了,但是基本也是周期性变化,过个一年半载就调整回来了,最重要的是粮食价格是受国家宏观调控的,也就是”丰则贵籴,欠则贱粜“,基本没人敢靠投机倒把挣这个钱。
所以这个行业的商业模式是比较稳定的,除了上面说的不可控天气因素,那就只剩下消息刺激稍微炒作下了,比如过往历史里的”一号文件“,每年年初这段时间,中央就会发布指导”三农“工作的中央一号文件,以前文件一出来,农业板块都会有一波行情,但是截止到2024年,已经连续21年的一号文件都是”三农“主题了,越来越多人知道这个规则了,所以现在靠”一号文件“炒作的方法不太灵验了。
另外,2023年七月左右,美国豆粕市场受气候以及大豆种植面积预期下调影响整体走势偏强,豆粕期货也因此走出了一波行情,国内豆粕ETF也跟着涨了一波;
但是这东西普通人谁会去关注,所以基本没啥太大热度,这基本也就是整个农业板块的走势缩影,民生相关的领域,没啥投资价值,平常行情就看消息刺激还有老天爷脸色。
2. 畜牧业
这个行业就是牛羊猪鸡等禽畜养殖了,龙头代表有牧原股份、新希望等;其中养猪的市场关注度比较高,毕竟猪肉在我们日常的肉类消耗中占比也比较大;
猪肉价格虽然也经常受到国家调控,但是猪肉价格毕竟比一般粮食贵一大截,利润空间也更高,所以猪肉如果涨价还是能够带来比较可观的利润业绩增长,反应在股价上就是比较大的涨幅空间了。
那么问题来了,猪肉价格会受到什么影响?我们在新闻当中听过不少”猪周期“话题,也就是闹猪瘟的时候,猪肉上游供给减少,下游就涨价,然后反过来刺激上游扩产,过段时间猪出栏,猪肉量多了,价格又下来了;
还有就是是猪肉和猪饲料价格比变化,饲料价格跌,养猪成本减少,养猪多了猪肉价格跌,但是猪多了,饲料需求增加,饲料又涨价,养猪成本增加,养猪少了猪肉涨(绕晕了);
总之就是养猪受到上下游影响,供需关系不断变化,猪肉价格也在跟着变,这个变化过程就形成了一个”猪周期“,就很像之前讲的锂电池行业,但是”猪周期“的变更要比锂电池的行业周期快多了,毕竟猪出栏要比开矿建厂快多了,所以猪肉调整得也快。
再一个,受到进出口市场影响,猪肉价格也可能会有一定变化,比如中美贸易战里,农产品进口这块就可以做文章,美国喜欢搞制裁,那我们也要有对应的反制手段,众所周知美国是一个农业发达国家,我们每年要从美国进口大量农产品,其中就包括猪肉,美国喜欢搞摩擦,那我们就减少进口,这样国内猪肉市场供给就减少,猪肉价格就涨了。
除非深入一线调研,或者密切关注宏观市场政策变化,否则一般人很难感知到这个供需关系变化,我们最多也就观察到猪肉价格涨了,但是这已经是反馈到市场里比较滞后的消息了,以此作为投资风向,就太晚了。
3. 渔业
渔业也就是搞水产养殖,包括养淡水鱼和海鱼,渔业龙头包括开创国际、獐子岛、国联水产等。
这个和种植业有点像,总体需求和产出波动不大,市场空间变化不大,投资空间也不大,也是看天或者等消息刺激,比如2023年的日本核污水排放,就一定程度影响到了海鱼市场,短期利好了国内的渔业,走出了一段行情,但是后面很快也没声音了。
总结
整个农业板块没有强有力的增长逻辑,商业模式固定,多数时候都是看天或者等消息刺激,比较被动,难吸引到资金,长线价值投资收益不太好,赚钱效应不明显。
人们很难接受与已学知识和经验相左的信息或观念,因为一个人所学的知识和观念都是经过反复筛选的。羚云财经关于农业板块包括哪些介绍就到这里,希望能帮你解决当下的烦恼。
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