分级基金的净值怎么计算的,分级乐中的基金B净值啥意思?
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- 1、分级基金的净值怎么计算的,分级乐中的基金B净值啥意思?
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疑问1:分级基金的净值怎么计算的,分级乐中的基金B净值啥意思?
优质回答以题主提到的分级A份额-银华稳进(150018)为例,净值计算公式如下:设T日为基金份额净值计算日,T=1,2,3……N;N为当年实际天数;t=min{自年初至T日,自基金合同生效日至T日,自最近一次会计年度内份额折算日至T日};R为约定年基准收益率;NAV稳进为T日银华稳进份额的基金份额净值。其中,R为约定年基准收益率,即“1年期同期银行定期存款利率(税后)+3%”,1年期同期银行定期存款利率以当年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。年基准收益均以1.00元为基准进行计算。所以,从公式来看,稳进的净值波动不会很剧烈。
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