光大保德信创业板量化优选股票净值上涨3.56% 请保持关注
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金融界基金02月19日讯 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金(简称:光大保德信创业板量化优选股票,代码003069)公布最新净值,上涨3.56%。本基金单位净值为0.8268元,累计净值为0.8268元。
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金成立于2018-02-13,业绩比较基准为“创业板综合指数*90.00% 银行活期存款*10.00%”。本基金成立以来收益-17.32%,今年以来收益12.47%,近一月收益9.16%,近一年收益-17.32%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(456/584),成立以来,本基金排名同类(521/695)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-2.59%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为翟云飞,自2018年02月13日管理该基金,任职期内收益-17.32%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为智飞生物(持仓比例2.65% )、温氏股份(持仓比例2.27% )、爱尔眼科(持仓比例2.22% )、三环集团(持仓比例2.18% )、光线传媒(持仓比例2.16% )、光环新网(持仓比例2.06% )、信维通信(持仓比例1.97% )、先导智能(持仓比例1.93% )、高新兴(持仓比例1.86% )、聚光科技(持仓比例1.73% ),合计占资金总资产的比例为21.03%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为爱尔眼科(持仓比例3.45% )、智飞生物(持仓比例2.98% )、乐普医疗(持仓比例2.76% )、泰格医药(持仓比例1.95% )、鸿特科技(持仓比例1.89% )、三环集团(持仓比例1.82% )、掌趣科技(持仓比例1.73% )、汉得信息(持仓比例1.68% )、博雅生物(持仓比例1.66% )、红日药业(持仓比例1.61% ),合计占资金总资产的比例为21.53%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年第4季度,内部经济周期下行压力加大,叠加外部贸易摩擦等多种因素下市场震荡下行。最终沪深300指数单季度下跌达12.45%。从市场结构来看2018年4季度中证500指数下跌达13.18%。大盘蓝筹股相对小盘成长股更抗跌;但创业板综指单季度下跌11.30%,三个指数中表现相对略好。本基金采用的量化模型秉持注重基本面的主要选股逻辑,由于盈利能力强的股票表现相对较好,本基金以单季度-7.64%的收益率领先于业绩基准。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内份额净值增长率为-7.64%,业绩比较基准收益率为-10.12%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
了解了上面的内容,相信你已经知道在面对光大创业板基金003069时,你应该怎么做了。如果你还需要更深入的认识,可以看看羚云财经的其他内容。
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